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東證融匯鑫享30天滾動持有中短債債券A 970098
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.10300000
1.58060000
2024-03-29
1.10280000
1.58040000
2024-03-28
1.10270000
1.58030000
2024-03-27
1.10260000
1.58020000
2024-03-26
1.10250000
1.58010000
2024-03-25
1.10250000
1.58010000
2024-03-22
1.10230000
1.57990000
2024-03-21
1.10220000
1.57980000
2024-03-20
1.10210000
1.57970000
2024-03-19
1.10190000
1.57950000
2024-03-18
1.10180000
1.57940000
2024-03-15
1.10160000
1.57920000
2024-03-14
1.10150000
1.57910000
2024-03-13
1.10150000
1.57910000
2024-03-12
1.10160000
1.57920000
2024-03-11
1.10160000
1.57920000
2024-03-08
1.10140000
1.57900000
2024-03-07
1.10130000
1.57890000
2024-03-06
1.10120000
1.57880000
2024-03-05
1.10120000
1.57880000
2024-03-04
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1.57820000
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1.10040000
1.57800000
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1.57750000
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1.09970000
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2024-02-20
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