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東證融匯禧悅90天滾動持有中短債債券A 970096
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.10540000
1.35010000
2024-04-29
1.10530000
1.35000000
2024-04-26
1.10550000
1.35020000
2024-04-25
1.10560000
1.35030000
2024-04-24
1.10570000
1.35040000
2024-04-23
1.10570000
1.35040000
2024-04-22
1.10560000
1.35030000
2024-04-19
1.10530000
1.35000000
2024-04-18
1.10510000
1.34980000
2024-04-17
1.10490000
1.34960000
2024-04-16
1.10480000
1.34950000
2024-04-15
1.10470000
1.34940000
2024-04-12
1.10440000
1.34910000
2024-04-11
1.10420000
1.34890000
2024-04-10
1.10400000
1.34870000
2024-04-09
1.10390000
1.34860000
2024-04-08
1.10370000
1.34840000
2024-04-03
1.10320000
1.34790000
2024-04-02
1.10300000
1.34770000
2024-04-01
1.10290000
1.34760000
2024-03-31
1.10280000
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2024-03-29
1.10270000
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2024-03-27
1.10240000
1.34710000
2024-03-26
1.10240000
1.34710000
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1.10200000
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2024-03-20
1.10190000
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2024-03-19
1.10180000
1.34650000
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