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東證融匯禧悅90天滾動持有中短債債券A 970096
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.10280000
1.10280000
2024-03-29
1.10270000
1.34740000
2024-03-28
1.10250000
1.34720000
2024-03-27
1.10240000
1.34710000
2024-03-26
1.10240000
1.34710000
2024-03-25
1.10230000
1.34700000
2024-03-22
1.10210000
1.34680000
2024-03-21
1.10200000
1.34670000
2024-03-20
1.10190000
1.34660000
2024-03-19
1.10180000
1.34650000
2024-03-18
1.10170000
1.34640000
2024-03-15
1.10150000
1.34620000
2024-03-14
1.10140000
1.34610000
2024-03-13
1.10140000
1.34610000
2024-03-12
1.10140000
1.34610000
2024-03-11
1.10140000
1.34610000
2024-03-08
1.10130000
1.34600000
2024-03-07
1.10110000
1.34580000
2024-03-06
1.10110000
1.34580000
2024-03-05
1.10100000
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1.34510000
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