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東證融匯禧悅90天滾動持有中短債債券A 970096
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-11 1.008100001.25280000
2022-01-10 1.008100001.25280000
2022-01-07 1.007200001.25190000
2022-01-06 1.007100001.25180000
2022-01-05 1.007000001.25170000
2022-01-04 1.006500001.25120000
2021-12-31 1.005800001.25050000
2021-12-30 1.005500001.25020000
2021-12-29 1.005300001.25000000
2021-12-28 1.005200001.24990000
2021-12-27 1.004900001.24960000
2021-12-24 1.004600001.24930000
2021-12-23 1.004600001.24930000
2021-12-22 1.004400001.24910000
2021-12-21 1.004000001.24870000
2021-12-20 1.004000001.24870000
2021-12-17 1.003300001.24800000
2021-12-16 1.003200001.24790000
2021-12-15 1.000000001.00000000
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