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東莞證券德益6個月持有期債券 970038
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.11110000
1.75970000
2024-04-29
1.11070000
1.75920000
2024-04-26
1.11130000
1.75990000
2024-04-25
1.11130000
1.75990000
2024-04-24
1.11140000
1.76000000
2024-04-23
1.11160000
1.76020000
2024-04-22
1.11120000
1.75980000
2024-04-19
1.11080000
1.75930000
2024-04-18
1.11060000
1.75910000
2024-04-17
1.11020000
1.75870000
2024-04-16
1.10980000
1.75820000
2024-04-15
1.10980000
1.75820000
2024-04-12
1.10930000
1.75770000
2024-04-11
1.10880000
1.75710000
2024-04-10
1.10840000
1.75670000
2024-04-09
1.10810000
1.75630000
2024-04-08
1.10760000
1.75580000
2024-04-03
1.10710000
1.75520000
2024-04-02
1.10670000
1.75480000
2024-04-01
1.10650000
1.75450000
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1.10520000
1.75310000
2024-03-20
1.10510000
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2024-03-19
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