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東莞證券德益6個月持有期債券 970038
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.10630000
1.75430000
2024-03-29
1.10610000
1.75410000
2024-03-28
1.10580000
1.75370000
2024-03-27
1.10560000
1.75350000
2024-03-26
1.10550000
1.75340000
2024-03-25
1.10550000
1.75340000
2024-03-22
1.10540000
1.75330000
2024-03-21
1.10520000
1.75310000
2024-03-20
1.10510000
1.75300000
2024-03-19
1.10490000
1.75270000
2024-03-18
1.10470000
1.75250000
2024-03-15
1.10440000
1.75220000
2024-03-14
1.10420000
1.75200000
2024-03-13
1.10440000
1.75220000
2024-03-12
1.10480000
1.75260000
2024-03-11
1.10490000
1.75270000
2024-03-08
1.10460000
1.75240000
2024-03-07
1.10440000
1.75220000
2024-03-06
1.10430000
1.75210000
2024-03-05
1.10410000
1.75180000
2024-03-04
1.10410000
1.75180000
2024-03-01
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2024-02-26
1.10330000
1.75090000
2024-02-23
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2024-02-22
1.10250000
1.75000000
2024-02-21
1.10220000
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2024-02-20
1.10200000
1.74950000
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