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東莞證券德益6個月持有期債券 970038
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-26 1.016900001.63170000
2021-08-25 1.017400001.63230000
2021-08-24 1.017300001.63220000
2021-08-23 1.017000001.63180000
2021-08-20 1.016500001.63130000
2021-08-19 1.016400001.63120000
2021-08-18 1.016200001.63100000
2021-08-17 1.015300001.62990000
2021-08-16 1.014300001.62880000
2021-08-13 1.013800001.62830000
2021-08-12 1.013200001.62760000
2021-08-11 1.013100001.62750000
2021-08-10 1.012700001.62700000
2021-08-09 1.012400001.62670000
2021-08-06 1.012300001.62660000
2021-08-05 1.012100001.62640000
2021-08-04 1.011800001.62600000
2021-08-03 1.011100001.62520000
2021-08-02 1.011100001.62520000
2021-07-30 1.010000001.62400000
2021-07-29 1.009800001.62380000
2021-07-28 1.009000001.62290000
2021-07-27 1.009000001.62290000
2021-07-26 1.009300001.62320000
2021-07-23 1.009100001.62300000
2021-07-22 1.008800001.62270000
2021-07-21 1.007300001.62100000
2021-07-20 1.006700001.62030000
2021-07-19 1.006600001.62020000
2021-07-16 1.006100001.61960000
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