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華安證券聚贏一年持有期債券B 970025
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.17850000
1.17850000
2024-04-29
1.17850000
1.17850000
2024-04-26
1.17890000
1.17890000
2024-04-25
1.17880000
1.17880000
2024-04-24
1.17900000
1.17900000
2024-04-23
1.17870000
1.17870000
2024-04-22
1.17820000
1.17820000
2024-04-19
1.17800000
1.17800000
2024-04-18
1.17760000
1.17760000
2024-04-17
1.17690000
1.17690000
2024-04-16
1.17600000
1.17600000
2024-04-15
1.17640000
1.17640000
2024-04-12
1.17620000
1.17620000
2024-04-11
1.17560000
1.17560000
2024-04-10
1.17500000
1.17500000
2024-04-09
1.17490000
1.17490000
2024-04-08
1.17430000
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2024-04-03
1.17390000
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