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華安證券聚贏一年持有期債券B 970025
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.17300000
1.17300000
2024-03-29
1.17280000
1.17280000
2024-03-28
1.17210000
1.17210000
2024-03-27
1.17180000
1.17180000
2024-03-26
1.17210000
1.17210000
2024-03-25
1.17220000
1.17220000
2024-03-22
1.17230000
1.17230000
2024-03-21
1.17290000
1.17290000
2024-03-20
1.17260000
1.17260000
2024-03-19
1.17230000
1.17230000
2024-03-18
1.17200000
1.17200000
2024-03-15
1.17110000
1.17110000
2024-03-14
1.17090000
1.17090000
2024-03-13
1.17070000
1.17070000
2024-03-12
1.17070000
1.17070000
2024-03-11
1.17050000
1.17050000
2024-03-08
1.17020000
1.17020000
2024-03-07
1.16990000
1.16990000
2024-03-06
1.16990000
1.16990000
2024-03-05
1.16950000
1.16950000
2024-03-04
1.16950000
1.16950000
2024-03-01
1.16940000
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2024-02-29
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2024-02-20
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