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華安證券聚贏一年持有期債券B 970025
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-02 1.012600001.01260000
2021-06-01 1.012000001.01200000
2021-05-31 1.012700001.01270000
2021-05-28 1.012800001.01280000
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2021-05-25 1.013100001.01310000
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2021-05-20 1.010600001.01060000
2021-05-19 1.010700001.01070000
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2021-05-12 1.008800001.00880000
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