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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.15850000
1.78250000
2024-04-29
1.15820000
1.78220000
2024-04-26
1.15840000
1.78240000
2024-04-25
1.15910000
1.78310000
2024-04-24
1.15970000
1.78370000
2024-04-23
1.16380000
1.78780000
2024-04-22
1.16230000
1.78630000
2024-04-19
1.16140000
1.78540000
2024-04-18
1.16080000
1.78480000
2024-04-17
1.15950000
1.78350000
2024-04-16
1.15720000
1.78120000
2024-04-15
1.15950000
1.78350000
2024-04-12
1.16050000
1.78450000
2024-04-11
1.16070000
1.78470000
2024-04-10
1.15960000
1.78360000
2024-04-09
1.15960000
1.78360000
2024-04-08
1.15970000
1.78370000
2024-04-03
1.16100000
1.78500000
2024-04-02
1.16020000
1.78420000
2024-04-01
1.15900000
1.78300000
2024-03-31
1.16010000
1.78420000
2024-03-29
1.16000000
1.78400000
2024-03-28
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2024-03-19
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