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海通安悅債券C 851986
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-02-28 1.115700001.73970000
2022-02-25 1.114900001.73890000
2022-02-24 1.114300001.73830000
2022-02-23 1.114500001.73850000
2022-02-22 1.113800001.73780000
2022-02-21 1.114100001.73810000
2022-02-18 1.113500001.73750000
2022-02-17 1.113400001.73740000
2022-02-16 1.112600001.73660000
2022-02-15 1.112500001.73650000
2022-02-14 1.111600001.73560000
2022-02-11 1.112100001.73610000
2022-02-10 1.112900001.73690000
2022-02-09 1.112500001.73650000
2022-02-08 1.111300001.73530000
2022-02-07 1.111100001.73510000
2022-01-28 1.110200001.73420000
2022-01-27 1.110200001.73420000
2022-01-26 1.110400001.73440000
2022-01-25 1.110200001.73420000
2022-01-24 1.110400001.73440000
2022-01-21 1.109900001.73390000
2022-01-20 1.109700001.73370000
2022-01-19 1.109500001.73350000
2022-01-14 1.108600001.73260000
2022-01-07 1.107800001.73180000
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