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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.16000000
1.78400000
2024-03-28
1.15820000
1.78220000
2024-03-27
1.15820000
1.78220000
2024-03-26
1.15970000
1.78370000
2024-03-25
1.16020000
1.78420000
2024-03-22
1.16110000
1.78510000
2024-03-21
1.16080000
1.78480000
2024-03-20
1.16190000
1.78590000
2024-03-19
1.16150000
1.78550000
2024-03-18
1.16160000
1.78560000
2024-03-15
1.16120000
1.78520000
2024-03-14
1.16080000
1.78480000
2024-03-13
1.16140000
1.78540000
2024-03-12
1.16180000
1.78580000
2024-03-11
1.16100000
1.78500000
2024-03-08
1.16110000
1.78510000
2024-03-07
1.16020000
1.78420000
2024-03-06
1.16250000
1.78650000
2024-03-05
1.16050000
1.78450000
2024-03-04
1.16050000
1.78450000
2024-03-01
1.16100000
1.78500000
2024-02-29
1.16050000
1.78450000
2024-02-28
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