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海通安泰債券C 851896
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.101600001.79340000
2024-04-29 1.101100001.79290000
2024-04-26 1.101900001.79370000
2024-04-25 1.102100001.79390000
2024-04-24 1.102200001.79400000
2024-04-23 1.102500001.79430000
2024-04-22 1.101500001.79330000
2024-04-19 1.100900001.79270000
2024-04-18 1.100300001.79210000
2024-04-17 1.099800001.79160000
2024-04-16 1.098800001.79060000
2024-04-15 1.098700001.79050000
2024-04-12 1.098300001.79010000
2024-04-11 1.097400001.78920000
2024-04-10 1.096900001.78870000
2024-04-09 1.096800001.78860000
2024-04-08 1.096500001.78830000
2024-04-03 1.095900001.78770000
2024-04-02 1.095600001.78740000
2024-04-01 1.095300001.78710000
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2024-03-29 1.095200001.78700000
2024-03-28 1.094900001.78670000
2024-03-27 1.095000001.78680000
2024-03-26 1.094300001.78610000
2024-03-25 1.094400001.78620000
2024-03-22 1.094400001.78620000
2024-03-21 1.094500001.78630000
2024-03-20 1.094300001.78610000
2024-03-19 1.094800001.78660000
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