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海通安泰債券C 851896
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-02-28 1.027200001.71900000
2022-02-25 1.027100001.71890000
2022-02-24 1.027000001.71880000
2022-02-23 1.027100001.71890000
2022-02-22 1.027200001.71900000
2022-02-21 1.027500001.71930000
2022-02-18 1.027400001.71920000
2022-02-17 1.027100001.71890000
2022-02-16 1.026900001.71870000
2022-02-15 1.026800001.71860000
2022-02-14 1.027300001.71910000
2022-02-11 1.028900001.72070000
2022-02-10 1.029500001.72130000
2022-02-09 1.029200001.72100000
2022-02-08 1.028900001.72070000
2022-02-07 1.028600001.72040000
2022-01-28 1.027600001.71940000
2022-01-27 1.027600001.71940000
2022-01-26 1.027800001.71960000
2022-01-25 1.027700001.71950000
2022-01-24 1.027700001.71950000
2022-01-21 1.027700001.71950000
2022-01-20 1.027700001.71950000
2022-01-19 1.027400001.71920000
2022-01-14 1.026700001.71850000
2022-01-07 1.025900001.71770000
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