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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.09520000
1.78700000
2024-03-28
1.09490000
1.78670000
2024-03-27
1.09500000
1.78680000
2024-03-26
1.09430000
1.78610000
2024-03-25
1.09440000
1.78620000
2024-03-22
1.09440000
1.78620000
2024-03-21
1.09450000
1.78630000
2024-03-20
1.09430000
1.78610000
2024-03-19
1.09480000
1.78660000
2024-03-18
1.09310000
1.78490000
2024-03-15
1.09200000
1.78380000
2024-03-14
1.09160000
1.78340000
2024-03-13
1.09200000
1.78380000
2024-03-12
1.09200000
1.78380000
2024-03-11
1.09260000
1.78440000
2024-03-08
1.09250000
1.78430000
2024-03-07
1.09250000
1.78430000
2024-03-06
1.09360000
1.78540000
2024-03-05
1.09010000
1.78190000
2024-03-04
1.08990000
1.78170000
2024-03-01
1.08910000
1.78090000
2024-02-29
1.09050000
1.78230000
2024-02-28
1.08800000
1.77980000
2024-02-27
1.08780000
1.77960000
2024-02-26
1.08880000
1.78060000
2024-02-23
1.08620000
1.77800000
2024-02-22
1.08600000
1.77780000
2024-02-21
1.08550000
1.77730000
2024-02-20
1.08520000
1.77700000
2024-02-19
1.08440000
1.77620000
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