招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

民生加銀內需增長混合 690005

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2011-06-27	0.94500000	0.94500000
2011-06-24	0.93900000	0.93900000
2011-06-23	0.92300000	0.92300000
2011-06-22	0.91300000	0.91300000
2011-06-21	0.91400000	0.91400000
2011-06-20	0.90300000	0.90300000
2011-06-17	0.90800000	0.90800000
2011-06-16	0.91000000	0.91000000
2011-06-15	0.92400000	0.92400000
2011-06-14	0.93000000	0.93000000
2011-06-13	0.92100000	0.92100000
2011-06-10	0.92200000	0.92200000
2011-06-09	0.91800000	0.91800000
2011-06-08	0.93000000	0.93000000
2011-06-07	0.93000000	0.93000000
2011-06-03	0.92500000	0.92500000
2011-06-02	0.91800000	0.91800000
2011-06-01	0.92600000	0.92600000
2011-05-31	0.92400000	0.92400000
2011-05-30	0.91500000	0.91500000
2011-05-27	0.91900000	0.91900000
2011-05-26	0.92300000	0.92300000
2011-05-25	0.93000000	0.93000000
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2011-05-23	0.93600000	0.93600000
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2011-05-16	0.94900000	0.94900000

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