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民生加銀穩健成長混合 690004
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.090000002.09000000
2024-04-29 2.105000002.10500000
2024-04-26 2.062000002.06200000
2024-04-25 2.019000002.01900000
2024-04-24 2.011000002.01100000
2024-04-23 2.001000002.00100000
2024-04-22 2.008000002.00800000
2024-04-19 2.021000002.02100000
2024-04-18 2.044000002.04400000
2024-04-17 2.047000002.04700000
2024-04-16 1.998000001.99800000
2024-04-15 2.051000002.05100000
2024-04-12 2.020000002.02000000
2024-04-11 2.036000002.03600000
2024-04-10 2.013000002.01300000
2024-04-09 2.035000002.03500000
2024-04-08 2.018000002.01800000
2024-04-03 2.038000002.03800000
2024-04-02 2.069000002.06900000
2024-04-01 2.083000002.08300000
2024-03-31 2.041000002.04100000
2024-03-29 2.041000002.04100000
2024-03-28 2.028000002.02800000
2024-03-27 2.009000002.00900000
2024-03-26 2.055000002.05500000
2024-03-25 2.045000002.04500000
2024-03-22 2.064000002.06400000
2024-03-21 2.089000002.08900000
2024-03-20 2.089000002.08900000
2024-03-19 2.100000002.10000000
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