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民生加銀穩健成長混合 690004
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基本資料
費率
基金全稱:民生加銀穩健成長混合型證券投資基金
成立日期:2010/06/29
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 7日≤持有期限<365日費率0.6%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在充分控制基金資産風險、保持基金資産流動性的前提下,主要投資于成長性良好且經營穩健的企業,爭取實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.09000000 日回報: -0.7125890736
累計凈值:2.09000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 4.4477761119
一月 2.4007839294
三月 19.9082042456
半年 -7.3170731707
一年 -16.0305343511
兩年 -23.3590025669
今年以來 -6.0251798561
設立以來 109
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.92
股票 85.26
銀行存款 13.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 86.67
水利、環境和公共設施管理業 1.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陽光電源 6.53
寧德時代 5.06
長安汽車 5.02
福萊特 4.61
中國中車 4.58
時代電氣 4.43
銀輪股份 4.43
東方電纜 4.27
德賽西威 4.22
恒立液壓 4.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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