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民生加銀穩健成長混合 690004
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-08-10 1.014000001.01400000
2010-08-09 1.023000001.02300000
2010-08-06 1.018000001.01800000
2010-08-05 1.011000001.01100000
2010-08-04 1.009000001.00900000
2010-08-03 1.006000001.00600000
2010-08-02 1.012000001.01200000
2010-07-30 1.004000001.00400000
2010-07-29 1.004000001.00400000
2010-07-28 1.005000001.00500000
2010-07-27 1.001000001.00100000
2010-07-26 1.002000001.00200000
2010-07-23 1.000000001.00000000
2010-07-22 1.000000001.00000000
2010-07-21 0.999000000.99900000
2010-07-20 1.000000001.00000000
2010-07-19 1.000000001.00000000
2010-07-16 1.000000001.00000000
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2010-06-29 1.000000001.00000000
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