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西部利得匯逸債券A 675121
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.02820000
1.14070000
2024-04-25
1.02770000
1.14020000
2024-04-24
1.02810000
1.14060000
2024-04-23
1.02830000
1.14080000
2024-04-22
1.02840000
1.14090000
2024-04-19
1.03020000
1.14270000
2024-04-18
1.03050000
1.14300000
2024-04-17
1.03000000
1.14250000
2024-04-16
1.02870000
1.14120000
2024-04-15
1.02940000
1.14190000
2024-04-12
1.02770000
1.14020000
2024-04-11
1.02780000
1.14030000
2024-04-10
1.02680000
1.13930000
2024-04-09
1.02660000
1.13910000
2024-04-08
1.02610000
1.13860000
2024-04-03
1.02680000
1.13930000
2024-04-02
1.02630000
1.13880000
2024-04-01
1.02630000
1.13880000
2024-03-31
1.02690000
1.13940000
2024-03-29
1.02680000
1.13930000
2024-03-28
1.02610000
1.13860000
2024-03-27
1.02590000
1.13840000
2024-03-26
1.02650000
1.13900000
2024-03-25
1.02730000
1.13980000
2024-03-22
1.02760000
1.14010000
2024-03-21
1.02780000
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2024-03-20
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1.14000000
2024-03-18
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2024-03-15
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