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西部利得匯逸債券A 675121
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.02730000
1.13980000
2024-03-22
1.02760000
1.14010000
2024-03-21
1.02780000
1.14030000
2024-03-20
1.02760000
1.14010000
2024-03-19
1.02750000
1.14000000
2024-03-18
1.02730000
1.13980000
2024-03-15
1.02680000
1.13930000
2024-03-14
1.02680000
1.13930000
2024-03-13
1.02750000
1.14000000
2024-03-12
1.02990000
1.14240000
2024-03-11
1.03060000
1.14310000
2024-03-08
1.03080000
1.14330000
2024-03-07
1.03250000
1.14500000
2024-03-06
1.03160000
1.14410000
2024-03-05
1.03200000
1.14450000
2024-03-04
1.03080000
1.14330000
2024-03-01
1.03030000
1.14280000
2024-02-29
1.03160000
1.14410000
2024-02-28
1.03050000
1.14300000
2024-02-27
1.03390000
1.14640000
2024-02-26
1.03150000
1.14400000
2024-02-23
1.03000000
1.14250000
2024-02-22
1.02970000
1.14220000
2024-02-21
1.02770000
1.14020000
2024-02-20
1.02810000
1.14060000
2024-02-19
1.02580000
1.13830000
2024-02-08
1.02110000
1.13360000
2024-02-07
1.01860000
1.13110000
2024-02-06
1.01690000
1.12940000
2024-02-05
1.01360000
1.12610000
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