• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
西部利得匯逸債券A 675121
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:西部利得匯逸債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/02/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02820000 日回報: 0.0485862955
累計凈值:1.14070000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.1941342784
一月 0.1655434297
三月 1.0615139833
半年 1.0317454735
一年 0.1558520347
兩年 4.4965064156
今年以來 0.4002799601
設立以來 14.903
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 92.43
其他資産 0.12
股票 4.02
銀行存款 3.42
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 2.16
製造業 1.69
交通運輸、倉儲和郵政業 0.36
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.89
山煤國際 0.69
廣匯能源 0.64
兗礦能源 0.63
廣匯物流 0.36
瀘州老窖 0.21
拓普集團 0.21
陜西煤業 0.19
麥格米特 0.19
三花智控 0.19
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22廣新02 9.36
21桂投資MTN002 7.13
23産業01 7.07
22漳州交通MTN006 7.03
23皖鐵基金MTN001 6.95
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555