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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.875300001.23730000
2024-04-29 0.883900001.24590000
2024-04-26 0.874100001.23610000
2024-04-25 0.863900001.22590000
2024-04-24 0.879100001.24110000
2024-04-23 0.858900001.22090000
2024-04-22 0.854700001.21670000
2024-04-19 0.842700001.20470000
2024-04-18 0.842500001.20450000
2024-04-17 0.835300001.19730000
2024-04-16 0.800800001.16280000
2024-04-15 0.843000001.20500000
2024-04-12 0.859600001.22160000
2024-04-11 0.854600001.21660000
2024-04-10 0.864200001.22620000
2024-04-09 0.881600001.24360000
2024-04-08 0.868200001.23020000
2024-04-03 0.889600001.25160000
2024-04-02 0.898300001.26030000
2024-04-01 0.906400001.26840000
2024-03-31 0.890400001.25240000
2024-03-29 0.890500001.25250000
2024-03-28 0.881600001.24360000
2024-03-27 0.863900001.22590000
2024-03-26 0.893600001.25560000
2024-03-25 0.892900001.25490000
2024-03-22 0.922300001.28430000
2024-03-21 0.939200001.30120000
2024-03-20 0.938000001.30000000
2024-03-19 0.920700001.28270000
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