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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-04-06 1.029400001.02940000
2017-04-05 1.027100001.02710000
2017-03-31 1.011800001.01180000
2017-03-30 1.007200001.00720000
2017-03-29 1.019200001.01920000
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2017-03-21 1.027500001.02750000
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2017-03-15 1.024900001.02490000
2017-03-14 1.025300001.02530000
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2017-03-08 1.025600001.02560000
2017-03-07 1.027700001.02770000
2017-03-06 1.024600001.02460000
2017-03-03 1.017500001.01750000
2017-03-02 1.018200001.01820000
2017-03-01 1.022400001.02240000
2017-02-28 1.020100001.02010000
2017-02-27 1.018800001.01880000
2017-02-24 1.023200001.02320000
2017-02-23 1.021700001.02170000
2017-02-22 1.022600001.02260000
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