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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.89040000
1.25240000
2024-03-29
0.89050000
1.25250000
2024-03-28
0.88160000
1.24360000
2024-03-27
0.86390000
1.22590000
2024-03-26
0.89360000
1.25560000
2024-03-25
0.89290000
1.25490000
2024-03-22
0.92230000
1.28430000
2024-03-21
0.93920000
1.30120000
2024-03-20
0.93800000
1.30000000
2024-03-19
0.92070000
1.28270000
2024-03-18
0.92130000
1.28330000
2024-03-15
0.90580000
1.26780000
2024-03-14
0.89860000
1.26060000
2024-03-13
0.91140000
1.27340000
2024-03-12
0.90550000
1.26750000
2024-03-11
0.90030000
1.26230000
2024-03-08
0.88590000
1.24790000
2024-03-07
0.87510000
1.23710000
2024-03-06
0.88660000
1.24860000
2024-03-05
0.88610000
1.24810000
2024-03-04
0.89060000
1.25260000
2024-03-01
0.89180000
1.25380000
2024-02-29
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1.24270000
2024-02-28
0.84950000
1.21150000
2024-02-27
0.89440000
1.25640000
2024-02-26
0.87250000
1.23450000
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1.20680000
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