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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.71330000
1.78430000
2024-04-30
1.70540000
1.77640000
2024-04-29
1.70750000
1.77850000
2024-04-26
1.69970000
1.77070000
2024-04-25
1.69320000
1.76420000
2024-04-24
1.69260000
1.76360000
2024-04-23
1.69030000
1.76130000
2024-04-22
1.69110000
1.76210000
2024-04-19
1.69140000
1.76240000
2024-04-18
1.69420000
1.76520000
2024-04-17
1.69350000
1.76450000
2024-04-16
1.68560000
1.75660000
2024-04-15
1.69470000
1.76570000
2024-04-12
1.69180000
1.76280000
2024-04-11
1.69300000
1.76400000
2024-04-10
1.69370000
1.76470000
2024-04-09
1.69810000
1.76910000
2024-04-08
1.69550000
1.76650000
2024-04-03
1.70120000
1.77220000
2024-04-02
1.70150000
1.77250000
2024-04-01
1.70410000
1.77510000
2024-03-31
1.69770000
1.76870000
2024-03-29
1.69770000
1.76870000
2024-03-28
1.69520000
1.76620000
2024-03-27
1.69210000
1.76310000
2024-03-26
1.70030000
1.77130000
2024-03-25
1.69900000
1.77000000
2024-03-22
1.70410000
1.77510000
2024-03-21
1.70940000
1.78040000
2024-03-20
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