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農銀匯理增強收益債券C 660109
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-11-08 1.022000001.02200000
2011-11-07 1.020900001.02090000
2011-11-04 1.020800001.02080000
2011-11-03 1.019800001.01980000
2011-11-02 1.019000001.01900000
2011-11-01 1.017500001.01750000
2011-10-31 1.015500001.01550000
2011-10-28 1.013900001.01390000
2011-10-27 1.013000001.01300000
2011-10-26 1.014300001.01430000
2011-10-25 1.013600001.01360000
2011-10-24 1.013800001.01380000
2011-10-21 1.012600001.01260000
2011-10-20 1.011500001.01150000
2011-10-19 1.011600001.01160000
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2011-10-10 1.007900001.00790000
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2011-08-12 1.003700001.00370000
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