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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.69770000
1.76870000
2024-03-29
1.69770000
1.76870000
2024-03-28
1.69520000
1.76620000
2024-03-27
1.69210000
1.76310000
2024-03-26
1.70030000
1.77130000
2024-03-25
1.69900000
1.77000000
2024-03-22
1.70410000
1.77510000
2024-03-21
1.70940000
1.78040000
2024-03-20
1.71000000
1.78100000
2024-03-19
1.70930000
1.78030000
2024-03-18
1.71240000
1.78340000
2024-03-15
1.70650000
1.77750000
2024-03-14
1.70520000
1.77620000
2024-03-13
1.70690000
1.77790000
2024-03-12
1.70920000
1.78020000
2024-03-11
1.70670000
1.77770000
2024-03-08
1.69980000
1.77080000
2024-03-07
1.69640000
1.76740000
2024-03-06
1.70140000
1.77240000
2024-03-05
1.70110000
1.77210000
2024-03-04
1.70350000
1.77450000
2024-03-01
1.70320000
1.77420000
2024-02-29
1.70190000
1.77290000
2024-02-28
1.69230000
1.76330000
2024-02-27
1.70240000
1.77340000
2024-02-26
1.69660000
1.76760000
2024-02-23
1.69710000
1.76810000
2024-02-22
1.69500000
1.76600000
2024-02-21
1.69220000
1.76320000
2024-02-20
1.68700000
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