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農銀恒久增利債券C 660102
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.191500001.75130000
2024-04-29 1.191000001.75080000
2024-04-26 1.190600001.75040000
2024-04-25 1.189800001.74960000
2024-04-24 1.189700001.74950000
2024-04-23 1.189700001.74950000
2024-04-22 1.189500001.74930000
2024-04-19 1.189000001.74880000
2024-04-18 1.189200001.74900000
2024-04-17 1.188500001.74830000
2024-04-16 1.187600001.74740000
2024-04-15 1.189900001.74970000
2024-04-12 1.190400001.75020000
2024-04-11 1.189600001.74940000
2024-04-10 1.189200001.74900000
2024-04-09 1.189400001.74920000
2024-04-08 1.187800001.74760000
2024-04-03 1.187900001.74770000
2024-04-02 1.187500001.74730000
2024-04-01 1.186900001.74670000
2024-03-31 1.185500001.74530000
2024-03-29 1.185500001.74530000
2024-03-28 1.185000001.74480000
2024-03-27 1.184900001.74470000
2024-03-26 1.186100001.74590000
2024-03-25 1.186300001.74610000
2024-03-22 1.187200001.74700000
2024-03-21 1.188000001.74780000
2024-03-20 1.187800001.74760000
2024-03-19 1.187000001.74680000
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