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農銀恒久增利債券C 660102
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-11-15 1.092700001.09270000
2010-11-12 1.086100001.08610000
2010-11-11 1.098800001.09880000
2010-11-10 1.101500001.10150000
2010-11-09 1.100600001.10060000
2010-11-08 1.093300001.09330000
2010-11-05 1.090200001.09020000
2010-11-04 1.084000001.08400000
2010-11-03 1.081600001.08160000
2010-11-02 1.086200001.08620000
2010-11-01 1.088700001.08870000
2010-10-29 1.081600001.08160000
2010-10-28 1.077500001.07750000
2010-10-27 1.076200001.07620000
2010-10-26 1.077100001.07710000
2010-10-25 1.077300001.07730000
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