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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.18550000
1.74530000
2024-03-29
1.18550000
1.74530000
2024-03-28
1.18500000
1.74480000
2024-03-27
1.18490000
1.74470000
2024-03-26
1.18610000
1.74590000
2024-03-25
1.18630000
1.74610000
2024-03-22
1.18720000
1.74700000
2024-03-21
1.18800000
1.74780000
2024-03-20
1.18780000
1.74760000
2024-03-19
1.18700000
1.74680000
2024-03-18
1.18670000
1.74650000
2024-03-15
1.18540000
1.74520000
2024-03-14
1.18530000
1.74510000
2024-03-13
1.18590000
1.74570000
2024-03-12
1.18610000
1.74590000
2024-03-11
1.18610000
1.74590000
2024-03-08
1.18450000
1.74430000
2024-03-07
1.18420000
1.74400000
2024-03-06
1.18470000
1.74450000
2024-03-05
1.18410000
1.74390000
2024-03-04
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1.74540000
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