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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.52400000
2.88400000
2024-04-29
2.52500000
2.88500000
2024-04-26
2.53600000
2.89600000
2024-04-25
2.49900000
2.85900000
2024-04-24
2.49300000
2.85300000
2024-04-23
2.45900000
2.81900000
2024-04-22
2.51900000
2.87900000
2024-04-19
2.55100000
2.91100000
2024-04-18
2.55800000
2.91800000
2024-04-17
2.54500000
2.90500000
2024-04-16
2.49500000
2.85500000
2024-04-15
2.57100000
2.93100000
2024-04-12
2.55700000
2.91700000
2024-04-11
2.53200000
2.89200000
2024-04-10
2.52200000
2.88200000
2024-04-09
2.50500000
2.86500000
2024-04-08
2.52600000
2.88600000
2024-04-03
2.53500000
2.89500000
2024-04-02
2.48300000
2.84300000
2024-04-01
2.47600000
2.83600000
2024-03-31
2.47400000
2.83400000
2024-03-29
2.47400000
2.83400000
2024-03-28
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2.77300000
2024-03-27
2.37400000
2.73400000
2024-03-26
2.38800000
2.74800000
2024-03-25
2.39700000
2.75700000
2024-03-22
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2024-03-20
2.40400000
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2024-03-19
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