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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-04-26 1.018000001.01800000
2013-04-25 1.043000001.04300000
2013-04-24 1.058000001.05800000
2013-04-23 1.034000001.03400000
2013-04-22 1.053000001.05300000
2013-04-19 1.041000001.04100000
2013-04-18 1.022000001.02200000
2013-04-17 1.019000001.01900000
2013-04-16 1.008000001.00800000
2013-04-15 0.998000000.99800000
2013-04-12 1.006000001.00600000
2013-04-11 1.013000001.01300000
2013-04-10 1.016000001.01600000
2013-04-09 1.024000001.02400000
2013-04-08 1.009000001.00900000
2013-04-03 1.000000001.00000000
2013-04-02 1.011000001.01100000
2013-04-01 1.024000001.02400000
2013-03-29 1.011000001.01100000
2013-03-28 1.012000001.01200000
2013-03-27 1.030000001.03000000
2013-03-26 1.025000001.02500000
2013-03-25 1.024000001.02400000
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2013-03-18 1.000000001.00000000
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