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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.47400000
2.83400000
2024-03-29
2.47400000
2.83400000
2024-03-28
2.41300000
2.77300000
2024-03-27
2.37400000
2.73400000
2024-03-26
2.38800000
2.74800000
2024-03-25
2.39700000
2.75700000
2024-03-22
2.38900000
2.74900000
2024-03-21
2.41900000
2.77900000
2024-03-20
2.40400000
2.76400000
2024-03-19
2.39800000
2.75800000
2024-03-18
2.40900000
2.76900000
2024-03-15
2.39700000
2.75700000
2024-03-14
2.35000000
2.71000000
2024-03-13
2.32300000
2.68300000
2024-03-12
2.31100000
2.67100000
2024-03-11
2.35900000
2.71900000
2024-03-08
2.37500000
2.73500000
2024-03-07
2.35100000
2.71100000
2024-03-06
2.31900000
2.67900000
2024-03-05
2.31500000
2.67500000
2024-03-04
2.29900000
2.65900000
2024-03-01
2.26900000
2.62900000
2024-02-29
2.27000000
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2024-02-28
2.24400000
2.60400000
2024-02-27
2.28300000
2.64300000
2024-02-26
2.26800000
2.62800000
2024-02-23
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2.63900000
2024-02-21
2.24200000
2.60200000
2024-02-20
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