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金元惠理惠利保本混合 620009J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-01-13 1.133000001.13300000
2015-01-12 1.134000001.13400000
2015-01-09 1.134000001.13400000
2015-01-08 1.134000001.13400000
2015-01-07 1.133000001.13300000
2015-01-06 1.133000001.13300000
2015-01-05 1.142000001.14200000
2014-12-31 1.142000001.14200000
2014-12-30 1.142000001.14200000
2014-12-29 1.142000001.14200000
2014-12-26 1.142000001.14200000
2014-12-25 1.148000001.14800000
2014-12-24 1.142000001.14200000
2014-12-23 1.141000001.14100000
2014-12-22 1.141000001.14100000
2014-12-19 1.141000001.14100000
2014-12-18 1.139000001.13900000
2014-12-17 1.142000001.14200000
2014-12-16 1.139000001.13900000
2014-12-15 1.146000001.14600000
2014-12-12 1.145000001.14500000
2014-12-11 1.143000001.14300000
2014-12-10 1.143000001.14300000
2014-12-09 1.151000001.15100000
2014-12-08 1.153000001.15300000
2014-12-05 1.145000001.14500000
2014-12-04 1.146000001.14600000
2014-12-03 1.146000001.14600000
2014-12-02 1.146000001.14600000
2014-12-01 1.146000001.14600000
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