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金元惠理惠利保本混合 620009J
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2014/09/30
2013/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2014/09/30
持股市值(萬元)
2014/09/30
佔凈值比例(%)
2013/09/30
持股市值(萬元)
2013/09/30
佔凈值比例(%)
000999
華潤三九
300.16
2.46
497.16
2.07
000333
美的集團
266.33
2.18
- -
- -
600062
華潤雙鶴
- -
- -
493.09
2.06
600085
同仁堂
- -
- -
264.88
1.11
000651
格力電器
- -
- -
126.43
0.53
000876
新希望
- -
- -
118.23
0.49
五大重倉債券
債券簡稱
2014/09/30
債券市值(萬元)
2014/09/30
佔凈值比例(%)
2013/09/30
債券市值(萬元)
2013/09/30
佔凈值比例(%)
12楊農債
2,069.80
16.97
2,084.00
8.69
12曲公路
2,058.64
16.88
2,080.00
8.68
12漳路橋
2,031.85
16.66
2,120.00
8.85
PR渝惠通
2,000.00
16.39
- -
- -
09東華債
1,942.50
15.92
- -
- -
PR湘振湘
- -
- -
2,013.60
8.40
13徽南翔
- -
- -
2,005.48
8.37
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620009J
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