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金元惠理惠利保本混合 620009J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-11-28 1.147000001.14700000
2014-11-27 1.146000001.14600000
2014-11-26 1.145000001.14500000
2014-11-25 1.144000001.14400000
2014-11-24 1.149000001.14900000
2014-11-21 1.145000001.14500000
2014-11-20 1.143000001.14300000
2014-11-19 1.147000001.14700000
2014-11-18 1.144000001.14400000
2014-11-17 1.148000001.14800000
2014-11-14 1.143000001.14300000
2014-11-13 1.142000001.14200000
2014-11-12 1.142000001.14200000
2014-11-11 1.140000001.14000000
2014-11-10 1.140000001.14000000
2014-11-07 1.134000001.13400000
2014-11-06 1.132000001.13200000
2014-11-05 1.129000001.12900000
2014-11-04 1.125000001.12500000
2014-11-03 1.122000001.12200000
2014-10-31 1.120000001.12000000
2014-10-30 1.110000001.11000000
2014-10-29 1.110000001.11000000
2014-10-28 1.105000001.10500000
2014-10-27 1.107000001.10700000
2014-10-24 1.109000001.10900000
2014-10-23 1.107000001.10700000
2014-10-22 1.107000001.10700000
2014-10-21 1.101000001.10100000
2014-10-20 1.100000001.10000000
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