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金元順安寶石動力混合 620001
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 0.880300001.24450000
2024-02-07 0.872600001.23680000
2024-02-06 0.862300001.22650000
2024-02-05 0.837400001.20160000
2024-02-02 0.842600001.20680000
2024-02-01 0.853500001.21770000
2024-01-31 0.848700001.21290000
2024-01-30 0.857400001.22160000
2024-01-29 0.872700001.23690000
2024-01-26 0.880300001.24450000
2024-01-25 0.887400001.25160000
2024-01-24 0.872700001.23690000
2024-01-23 0.870200001.23440000
2024-01-22 0.864800001.22900000
2024-01-19 0.887700001.25190000
2024-01-18 0.889200001.25340000
2024-01-17 0.884500001.24870000
2024-01-16 0.896100001.26030000
2024-01-15 0.897500001.26170000
2024-01-12 0.896800001.26100000
2024-01-11 0.904500001.26870000
2024-01-10 0.898500001.26270000
2024-01-09 0.905700001.26990000
2024-01-08 0.906900001.27110000
2024-01-05 0.921100001.28530000
2024-01-04 0.930600001.29480000
2024-01-03 0.932100001.29630000
2024-01-02 0.936300001.30050000
2023-12-31 0.940500001.30470000
2023-12-29 0.940600001.30480000
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