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金元順安寶石動力混合 620001
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基本資料
費率
基金全稱:金元順安寶石動力混合型證券投資基金
成立日期:2010/08/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.4%; 認購金額≥1000萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資具有穩健基礎的中國優質企業,追求本基金資産的穩定收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94600000 日回報: -0.0422575336
累計凈值:1.31020000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.8957846803
一月 2.2150508224
三月 6.5675301042
半年 1.2956810365
一年 -12.4155198679
兩年 -5.1343924309
今年以來 0.5848055665
設立以來 23.2938994632
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 40.08
其他資産 0.02
股票 55.44
銀行存款 4.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.77
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.36
科學研究和技術服務業 1.65
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
江中藥業 8.36
中芯國際 5.90
海光資訊 5.16
歌華有線 4.93
海格通信 4.69
常熟汽飾 4.18
中微公司 3.97
安集科技 3.96
聖諾生物 3.18
京北方 3.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 29.54
23國債16 10.79
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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