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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.92990000
1.29410000
2024-03-15
0.92580000
1.29000000
2024-03-14
0.92440000
1.28860000
2024-03-13
0.92540000
1.28960000
2024-03-12
0.92980000
1.29400000
2024-03-11
0.94130000
1.30550000
2024-03-08
0.93710000
1.30130000
2024-03-07
0.92520000
1.28940000
2024-03-06
0.93330000
1.29750000
2024-03-05
0.93800000
1.30220000
2024-03-04
0.93770000
1.30190000
2024-03-01
0.93050000
1.29470000
2024-02-29
0.92560000
1.28980000
2024-02-28
0.90180000
1.26600000
2024-02-27
0.91720000
1.28140000
2024-02-26
0.89680000
1.26100000
2024-02-23
0.89780000
1.26200000
2024-02-22
0.89820000
1.26240000
2024-02-21
0.89020000
1.25440000
2024-02-20
0.89320000
1.25740000
2024-02-19
0.89180000
1.25600000
2024-02-08
0.88030000
1.24450000
2024-02-07
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1.23680000
2024-02-06
0.86230000
1.22650000
2024-02-05
0.83740000
1.20160000
2024-02-02
0.84260000
1.20680000
2024-02-01
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1.21770000
2024-01-31
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1.21290000
2024-01-30
0.85740000
1.22160000
2024-01-29
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