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金元順安寶石動力混合 620001
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.936400001.30060000
2024-05-16 0.936500001.30070000
2024-05-15 0.943800001.30800000
2024-05-14 0.955700001.31990000
2024-05-13 0.954800001.31900000
2024-05-10 0.951100001.31530000
2024-05-09 0.950900001.31510000
2024-05-08 0.944500001.30870000
2024-05-07 0.948500001.31270000
2024-05-06 0.957000001.32120000
2024-04-30 0.946100001.31030000
2024-04-29 0.944900001.30910000
2024-04-26 0.943200001.30740000
2024-04-25 0.938000001.30220000
2024-04-24 0.941000001.30520000
2024-04-23 0.933800001.29800000
2024-04-22 0.941700001.30590000
2024-04-19 0.946000001.31020000
2024-04-18 0.946400001.31060000
2024-04-17 0.949200001.31340000
2024-04-16 0.941300001.30550000
2024-04-15 0.942200001.30640000
2024-04-12 0.928400001.29260000
2024-04-11 0.927000001.29120000
2024-04-10 0.924900001.28910000
2024-04-09 0.928600001.29280000
2024-04-08 0.929400001.29360000
2024-04-03 0.930700001.29490000
2024-04-02 0.930000001.29420000
2024-04-01 0.932600001.29680000
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