招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

東吳進取策略靈活配置混合A 580005

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2024-05-06	1.43930000	1.95930000
2024-04-30	1.40790000	1.92790000
2024-04-29	1.39530000	1.91530000
2024-04-26	1.38570000	1.90570000
2024-04-25	1.37300000	1.89300000
2024-04-24	1.37450000	1.89450000
2024-04-23	1.37050000	1.89050000
2024-04-22	1.38120000	1.90120000
2024-04-19	1.38680000	1.90680000
2024-04-18	1.38720000	1.90720000
2024-04-17	1.38630000	1.90630000
2024-04-16	1.36990000	1.88990000
2024-04-15	1.38390000	1.90390000
2024-04-12	1.35070000	1.87070000
2024-04-11	1.35470000	1.87470000
2024-04-10	1.34480000	1.86480000
2024-04-09	1.34940000	1.86940000
2024-04-08	1.35160000	1.87160000
2024-04-03	1.36580000	1.88580000
2024-04-02	1.35920000	1.87920000
2024-04-01	1.36350000	1.88350000
2024-03-31	1.34660000	1.86660000
2024-03-29	1.34670000	1.86670000
2024-03-28	1.33460000	1.85460000
2024-03-27	1.33410000	1.85410000
2024-03-26	1.33970000	1.85970000
2024-03-25	1.33130000	1.85130000
2024-03-22	1.32700000	1.84700000
2024-03-21	1.32890000	1.84890000
2024-03-20	1.32950000	1.84950000

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