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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.34660000
1.86660000
2024-03-29
1.34670000
1.86670000
2024-03-28
1.33460000
1.85460000
2024-03-27
1.33410000
1.85410000
2024-03-26
1.33970000
1.85970000
2024-03-25
1.33130000
1.85130000
2024-03-22
1.32700000
1.84700000
2024-03-21
1.32890000
1.84890000
2024-03-20
1.32950000
1.84950000
2024-03-19
1.33210000
1.85210000
2024-03-18
1.33710000
1.85710000
2024-03-15
1.33330000
1.85330000
2024-03-14
1.33280000
1.85280000
2024-03-13
1.33800000
1.85800000
2024-03-12
1.34640000
1.86640000
2024-03-11
1.34280000
1.86280000
2024-03-08
1.33740000
1.85740000
2024-03-07
1.33620000
1.85620000
2024-03-06
1.34210000
1.86210000
2024-03-05
1.34850000
1.86850000
2024-03-04
1.34170000
1.86170000
2024-03-01
1.33640000
1.85640000
2024-02-29
1.33750000
1.85750000
2024-02-28
1.31370000
1.83370000
2024-02-27
1.32470000
1.84470000
2024-02-26
1.31790000
1.83790000
2024-02-23
1.32520000
1.84520000
2024-02-22
1.32880000
1.84880000
2024-02-21
1.32730000
1.84730000
2024-02-20
1.31570000
1.83570000
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