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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-08-17
0.98510000
0.98510000
2009-08-14
1.01530000
1.01530000
2009-08-13
1.02600000
1.02600000
2009-08-12
1.01150000
1.01150000
2009-08-11
1.02060000
1.02060000
2009-08-10
1.01450000
1.01450000
2009-08-07
1.02270000
1.02270000
2009-08-06
1.05210000
1.05210000
2009-08-05
1.06290000
1.06290000
2009-08-04
1.07150000
1.07150000
2009-08-03
1.06770000
1.06770000
2009-07-31
1.06450000
1.06450000
2009-07-30
1.04100000
1.04100000
2009-07-29
1.03920000
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2009-07-28
1.08540000
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2009-07-27
1.09480000
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2009-07-24
1.08510000
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2009-07-23
1.08820000
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2009-07-22
1.07950000
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2009-07-17
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1.06260000
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1.05930000
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