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匯豐晉信2016生命週期A 540001 (後端代碼:
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.18910000
2.72990000
2024-04-29
1.18800000
2.72880000
2024-04-26
1.18830000
2.72910000
2024-04-25
1.18660000
2.72740000
2024-04-24
1.18620000
2.72700000
2024-04-23
1.18560000
2.72640000
2024-04-22
1.18590000
2.72670000
2024-04-19
1.18610000
2.72690000
2024-04-18
1.18640000
2.72720000
2024-04-17
1.18560000
2.72640000
2024-04-16
1.18300000
2.72380000
2024-04-15
1.18490000
2.72570000
2024-04-12
1.18570000
2.72650000
2024-04-11
1.18490000
2.72570000
2024-04-10
1.18400000
2.72480000
2024-04-09
1.18460000
2.72540000
2024-04-08
1.18210000
2.72290000
2024-04-03
1.18240000
2.72320000
2024-04-02
1.18130000
2.72210000
2024-04-01
1.18120000
2.72200000
2024-03-31
1.17960000
2.72040000
2024-03-29
1.17940000
2.72020000
2024-03-28
1.17840000
2.71920000
2024-03-27
1.17770000
2.71850000
2024-03-26
1.17950000
2.72030000
2024-03-25
1.18010000
2.72090000
2024-03-22
1.18160000
2.72240000
2024-03-21
1.18280000
2.72360000
2024-03-20
1.18250000
2.72330000
2024-03-19
1.18170000
2.72250000
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