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基金凈值
匯豐晉信2016生命週期A 540001 (後端代碼:
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-06-20
1.00830000
1.00830000
2006-06-19
1.00760000
1.00760000
2006-06-16
1.00370000
1.00370000
2006-06-15
0.99750000
0.99750000
2006-06-14
0.99700000
0.99700000
2006-06-13
0.99980000
0.99980000
2006-06-12
1.00070000
1.00070000
2006-06-09
0.99980000
0.99980000
2006-06-02
1.00350000
1.00350000
2006-05-26
1.00050000
1.00050000
2006-05-23
1.00000000
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