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匯豐晉信2016生命週期A 540001 (後端代碼:
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.17960000
2.72040000
2024-03-29
1.17940000
2.72020000
2024-03-28
1.17840000
2.71920000
2024-03-27
1.17770000
2.71850000
2024-03-26
1.17950000
2.72030000
2024-03-25
1.18010000
2.72090000
2024-03-22
1.18160000
2.72240000
2024-03-21
1.18280000
2.72360000
2024-03-20
1.18250000
2.72330000
2024-03-19
1.18170000
2.72250000
2024-03-18
1.18100000
2.72180000
2024-03-15
1.17880000
2.71960000
2024-03-14
1.17810000
2.71890000
2024-03-13
1.17920000
2.72000000
2024-03-12
1.17940000
2.72020000
2024-03-11
1.17920000
2.72000000
2024-03-08
1.17760000
2.71840000
2024-03-07
1.17700000
2.71780000
2024-03-06
1.17750000
2.71830000
2024-03-05
1.17720000
2.71800000
2024-03-04
1.17820000
2.71900000
2024-03-01
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2024-02-29
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2024-02-21
1.17740000
2.71820000
2024-02-20
1.17590000
2.71670000
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