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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-04-23 0.992000001.06000000
2014-04-22 0.991000001.05900000
2014-04-21 0.990000001.05800000
2014-04-18 0.997000001.06500000
2014-04-17 0.996000001.06400000
2014-04-16 1.000000001.06800000
2014-04-15 0.998000001.06600000
2014-04-14 1.005000001.07300000
2014-04-11 1.004000001.07200000
2014-04-10 1.008000001.07600000
2014-04-09 1.009000001.07700000
2014-04-08 1.011000001.07900000
2014-04-04 1.009000001.07700000
2014-04-03 1.009000001.07700000
2014-04-02 1.013000001.08100000
2014-04-01 1.006000001.07400000
2014-03-31 1.003000001.07100000
2014-03-28 1.002000001.07000000
2014-03-27 1.003000001.07100000
2014-03-26 1.002000001.07000000
2014-03-25 1.003000001.07100000
2014-03-24 1.007000001.07500000
2014-03-21 1.005000001.07300000
2014-03-20 1.000000001.06800000
2014-03-19 1.001000001.06900000
2014-03-18 1.001000001.06900000
2014-03-17 1.001000001.06900000
2014-03-14 1.000000001.06800000
2014-03-13 1.001000001.06900000
2014-03-12 1.001000001.06900000
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