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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-06-24 0.987000001.05500000
2014-06-23 0.987000001.05500000
2014-06-20 0.986000001.05400000
2014-06-19 0.986000001.05400000
2014-06-18 0.987000001.05500000
2014-06-17 0.987000001.05500000
2014-06-16 0.987000001.05500000
2014-06-13 0.986000001.05400000
2014-06-12 0.986000001.05400000
2014-06-11 0.985000001.05300000
2014-06-10 0.986000001.05400000
2014-06-09 0.985000001.05300000
2014-06-06 0.985000001.05300000
2014-06-05 0.985000001.05300000
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2014-05-20 0.985000001.05300000
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2014-05-13 0.986000001.05400000
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